世界のベストとキャピタル世界株式ファンドは、何が違いますか？

世界のベスト（インベスコ世界厳選株式オープン 毎月決算型）とキャピタル世界株式ファンドは、どちらも世界の株式から会社を選んで持つアクティブファンドで、一覧表の人気枠に入っています。名前は似ていますが、持っている会社も、お金の受け取り方もかなり違います。

2026年9月末の数字です（勝率は8月末基準）。分配金は1万口あたり・税引前。キャピタル世界株式ファンドの信託報酬は投資先ファンドの費用を含む実質の値です。

上位10社で重なるのは、マイクロソフトだけ

世界のベストの上位には、英国の投資会社3iグループ、香港の保険会社AIAグループ、カナダの鉄道会社カナディアン・パシフィックなど、オルカンでは上位に出てこない会社が並びます。キャピタル世界株式ファンドの上位は、TSMC、メタ、エヌビディア、ブロードコム、アルファベットと、半導体や大手IT企業が中心です。

国では英国、業種では資本財・金融と情報技術

米国の比率は5割前後で近いのですが、世界のベストは英国が19.1%と多く、オランダ・香港・デンマークが続きます。キャピタル世界株式ファンドは、フランス・台湾・英国・日本・カナダ・韓国に分かれていて、台湾や韓国のような新興国の会社も持っています。世界のベストは、そもそも新興国を投資の対象にしていません。

業種ではさらに分かれます。世界のベストは資本財・サービスと金融で半分を占め、情報技術は13.6%です。キャピタル世界株式ファンドは情報技術が32.3%でいちばん多く、金融は9.7%にとどまります。

5年では45ポイントの差

6か月・1年・3年の増え方は、どちらも同じくらいでした。差が開いたのは3年より前で、5年では世界のベストが＋141.5%、キャピタル世界株式ファンドが＋96.1%です。オルカン（＋143.1%）と比べると、世界のベストはほぼ同じ位置、キャピタル世界株式ファンドは47.0ポイント下回りました。

お金の受け取り方も逆

世界のベストは毎月決算で、1万口あたり150円の分配金を毎月出しています。キャピタル世界株式ファンドは年1回の決算で、設定から一度も分配金を出していません。上の増え方は、どちらも分配金を受け取ってすぐ同じファンドに入れ直したとした場合の数字です。毎月受け取って使えば、そのぶん手元の資産は増えません。

NISAの成長投資枠では、毎月分配型の世界のベストは対象外で、キャピタル世界株式ファンドは対象です。

キャピタル世界株式ファンドとオルカンの中身の違いはキャピタル世界株式ファンドは、オルカンと中身がどこまで違いますか？で比べています。ほかのファンドとの比較は一覧表で見られます。